金科股份截至3月末有息负债规模680.56亿 较2021年末减少126亿 环球新动态

(资料图片)

4月11日，金科地产集团股份有限公司披露公司债务情况。

截至2023年3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内（自2023年4月1日至2024年3月31日止）到期的有息负债余额为368.14亿元。

一年内到期银行贷款155.26亿元，非银行金融机构贷款177.38亿元，针对该部分融资，金科股份表示，一方面与各金融机构化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面开展债务展期工作。

一年内到期债券类融资35.50亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，已经完成公司债券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、“H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

截至2023年3月末，金科股份及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

截至2023年3月末，金科股份累计完成311.11亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括前述公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）127.95亿元。

截至2023年3月末，金科股份各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司。